AJUDANDO FUTURAS TRADUTORES DESDE 1997 As seguintes informações são fornecidas sem garantia de qualquer tipo. Canal da Tendência Alpha-Beta O estudo Alpha-Beta Trend Channel usa o desvio padrão da variação do preço para estabelecer duas linhas de tendência, uma acima e uma abaixo da média móvel de um campo de preço. Isso cria um canal (banda), onde a grande maioria dos valores dos campos de preços ocorrerá. Arms Ease of Movement Desenvolvido por Richard W. Arms, Jr., esta rotina de análise se expande na ferramenta de gráficos do Sr. Arms Equivolume, quantificando os aspectos de forma das caixas plotadas. O objetivo dessa quantificação é determinar a facilidade, ou a falta dela, com o qual uma questão específica pode se mover em uma direção ou outra. A facilidade com que um problema se move é um produto de uma relação entre a altura (intervalo de negociação) e a largura (volume) da caixa plotada. Em geral, uma razão maior resulta de uma caixa mais larga e indica dificuldade de movimento. Uma proporção mais baixa resulta de uma caixa mais estreita e indica um movimento mais fácil. Essa relação é, então, relacionada a uma comparação entre os valores médios do intervalo de negociação de hoje e de ontem para determinar a facilidade do valor de movimento (EMV). Uma média móvel é então aplicada ao valor EMV - o período médio móvel pode ser variado para tornar o EMV flexível como uma ferramenta de negociação. Média verdadeira faixa O verdadeiro alcance é a maior das seguintes diferenças: Hoje alto até hoje baixinho Hoje alto para ontem fechado Hoje baixinho até ontem fechado O intervalo normalmente é alto-baixo. No entanto, sempre que o valor de ontem fechar não estiver dentro do alcance da barra de hoje, a regra b) ou a regra c) se aplica. Tal como acontece com a maioria dos outros indicadores, o valor periódico é somado e alisado para criar o indicador final. Bollinger Bands Bollinger Bands agrupa vendas por bandas acima e abaixo de uma média móvel simples. O desvio padrão dos preços de fechamento por um período igual à média móvel empregada é usado para determinar a largura da banda. Isso faz com que as bandas se apertem em mercados silenciosos e se afrouxem em mercados voláteis. As bandas podem ser usadas para determinar níveis de sobrecompra e sobrevenda, localizar áreas de reversão, metas de projeto para movimentos de mercado e determinar níveis de parada apropriados. As bandas são usadas em conjunto com indicadores como RSI, histograma MACD, CCI e Taxa de Mudança. Divergências entre bandas de Bollinger e outros indicadores mostram pontos de ação potenciais. Como orientação geral, procure oportunidades de compra quando os preços estão na banda baixa e oportunidades de venda quando a atividade de preços estiver na banda superior. Gráficos de velas Método de desenho de gráficos de estoque (ou commodity) que se originaram no Japão. Requer a presença de dados de preço aberto, alto, baixo e fechado a serem desenhados. Existem dois tipos básicos de candelas, o corpo branco e o corpo preto. Tal como acontece com os gráficos de barras regulares, uma linha vertical é usada para indicar os períodos (normalmente diariamente) de alto a baixo. Quando os preços fecham mais alto do que abriram, um retângulo branco é desenhado em cima da linha alta-baixa. Este retângulo origina-se no nível de preço de abertura e se estende até o preço de fechamento. Um dia ruim é desenhado em preto. A combinação de várias velas resulta em padrões (com nomes como dois corvos ou pufes angustiados) que dão uma visão da atividade de preços futuros. Para outras abordagens de gráficos japoneses, veja também os gráficos de Renko e Kagi. Oscilador Chaikin O Oscilador Chaikin é criado subtraindo uma média móvel exponencial de 10 períodos da linha AccumulationDistribution de uma média móvel de 3 períodos da Linha AccumulationDistribution. Índice de Canal de Mercadorias (CCI) O CCI é um sistema de tempo que é melhor aplicado aos contratos de commodities que têm tendências cíclicas ou sazonais. A CCI não determina o comprimento dos ciclos - é projetado para detectar quando esses ciclos começam e terminam através do uso de uma análise estatística que incorpora uma média móvel e um divisor refletindo os intervalos de negociação possíveis e reais. Embora desenvolvido principalmente para commodities, o CCI poderia ser usado para analisar ações também. M13 (HLC) H Preço mais alto por um período Preço mais novo por um período Preço de CCSSing por um período de média MOVGN-período de média móvel de M DAVG 1n x SUMi1 a n (ABS (MI-MAVG)) Índice de Seleção de Mercadorias O Índice de Seleção de Mercadorias está relacionado Ao Índice de Movimento Direcional. Considerando que o gráfico ADXR do DMI é usado para avaliar os contratos a longo prazo, ponto de vista de tendência, o CSI é usado para classificar os itens no curto prazo mais volátil. O Índice de Seleção de Mercadorias leva em consideração o ADXR do Índice de Movimento Direcional, o Rácio Real Médio, o valor de um movimento de um cêntimo, bem como os requisitos de margem e comissão. Quanto maior a classificação CSI, mais atraente é um item para negociação. Cutlers RSI Cutlers RSI é uma pequena variação do índice de força relativa original de Welles Wilders. O RSI é um oscilador de momentum usado para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda através da introdução em níveis específicos, geralmente 30 e 70, em um gráfico com escala de 0 a 100. O estudo também pode ser usado para detectar o seguinte: Movimento que pode não ser tão Prontamente aparente no gráfico de barras Falhas de balanço acima de 70 ou abaixo de 30 que indicam reversões Suporte e resistência Divergências entre RSI e preço Cutlers RSI é calculado da seguinte forma: RSI 100 - (100 (1 RS)) RS UPAV: x DNAV: x e . UPAV: período x (E, períodos encerra UP) DNAV: x (z: períodos fecha o ABAIXO) período A Fechar UP (ou ABAIXO) CLOSE - CLOSE previous Se a diferença for positiva, é Close UP. Se a diferença for negativa, o sinal é alterado e é um fim ABAIXO. Agregação de Demanda O Agregado de Demanda é usado de forma semelhante ao Índice de Demanda, mas adiciona Juros Abertos como uma consideração na fórmula. Em seus termos mais simples, o sistema confirma as tendências de preços ao analisar tendências simultâneas de Volume e Open Interest. Por exemplo, um aumento de preço, aliado ao aumento do volume e do interesse aberto, é considerado um indicador de alta. As interpretações são feitas com respeito à relação entre o movimento de Volume, Interesse aberto e Preço. Demand Index O Demand Index é um indicador líder que combina dados de volume e preço de forma a indicar uma mudança na tendência de preços. Ele é projetado para que pelo menos seja um indicador coincidente, nunca um atraso. O cálculo desse índice é relativamente complexo. Esta análise baseia-se na observação geral de que o volume tende a atingir o pico antes dos preços, tanto no mercado de commodities como nos mercados de ações. Detrend é simplesmente outra interpretação de uma média móvel. Ele fornece um meio de identificar ciclos subjacentes não aparentes quando a média móvel é vista em sua forma original, escondendo efetivamente os principais ciclos da vista. A linha de média móvel é desenhada como uma linha de linha linear e horizontal no gráfico Detrend. As barras de preços são então re-posicionadas ao longo desta linha, dependendo de sua relação com a linha média móvel. O Movimento Direcional do Índice de Movimento Direccional usa um conjunto de cálculos bastante complicado, projetado para classificar o movimento direcional de commodities ou ações em uma escala de 0 a 100. Para os comerciantes que empregam métodos de tendência, commodities ou estoque na parte superior do A escala seria atraente. Aqueles que utilizam métodos não-tendenciais, commodities ou rating de ações na parte inferior da escala devem ser considerados para negociação. No seu mais básico, o Movimento Direcional afetaria o comércio da seguinte maneira: posições longas seriam tomadas quando a linha DI atravessar a linha - DI. Posições curtas seriam tomadas quando a linha - DI atravessar a linha DI. Outros componentes deste índice são as linhas ADX e ADXR. A Elliott Wave Elliott, a teoria das ondas vai além das técnicas de gráficos tradicionais, fornecendo uma visão geral do movimento do mercado que ajuda a explicar o porquê e onde determinados padrões de gráficos se desenvolvem. Os três principais aspectos da análise das ondas são padrões, tempo e proporção. O padrão básico de Elliott consta de uma tendência de alta de 5 ondas seguida de uma correção de três ondas. Cada perna de uma onda, por sua vez, consiste de ondas menores. As ondas de Elliott podem ser usadas para definir com sucesso onde o mercado atualmente está em relação ao quadro geral, mas geralmente não é confiável para negociação de curto prazo. Ratios Fibonacci e retransmissões Eles podem ser aplicados tanto ao preço quanto ao tempo, embora seja mais comum usá-los nos preços. Os níveis mais comuns utilizados na análise de retracement são 61,8, 38 e 50. Quando um movimento começa a reverter, os 3 níveis de preços são calculados (e desenhados usando linhas horizontais) usando movimentos de baixo a alto. Esses níveis de retracement são então interpretados como níveis prováveis onde o contador irá parar. É interessante notar que os índices de Fibonacci também eram conhecidos pelos matemáticos gregos e egípcios. A razão era conhecida como o Golden Mean e era aplicada na música e na arquitetura. Uma espiral de Fibonacci é uma espiral logarítmica que rastreia os padrões de crescimento natural. Gann Square O Gann Square é um sistema matemático para encontrar suporte e resistência com base em uma mercadoria ou estoque, preço baixo ou alto por um determinado período. A obtenção de um nível de preço particular em um quadrado indica o próximo pico de preço provável ou o vale do movimento futuro. Os níveis de preços prováveis tendem a ser mais confiáveis se forem extrapolados a partir dos valores do quadrado de Gann ao longo de um dos principais eixos da Praça de Gann. O quadrado Gann é gerado a partir de um valor central, normalmente um ciclo ou baixa de todos os tempos ou cíclica. Se um baixo é usado, os números são incrementados por uma quantidade constante para gerar o quadrado de Gann. Se um alto é usado, os números são diminuídos durante a geração quadrada. Índice de Haurlan Este indicador é calculado diariamente a partir da pluralidade de avanços da NYSE sobre declínios. Existem três componentes do índice Haurlan: Prazo curto, prazo longo e prazo intermediário. 1) Curto prazo. Uma média móvel exponencial de 3 dias é tomada dos avanços líquidos da NYSE sobre declínios, medindo a condição de curto prazo do mercado. Quando este índice se move acima de 100, um sinal de compra de curto prazo de mercado é gerado. O sinal está em vigor até que o mercado caia abaixo de -150, altura em que um sinal de venda é gerado. O sinal de venda permanece em vigor até o índice se mover acima de 100 novamente. 2) Prazo intermediário. O mesmo que acima, mas com uma média móvel exponencial de 20 dias. Este índice é considerado o mais importante dos três. As compras e vendas de mercado são determinadas neste índice pelo cruzamento de linhas de tendência ou níveis de resistência de apoio, dependendo do mercado em questão. Por exemplo, quando o mercado está baseando-se em preparação para uma tendência de alta, um nível de resistência pode ser configurado. Uma vez que seu valor é determinado, os sinais de compra e venda podem ser gerados para esse mercado. 3) Longo Prazo. O mesmo que acima, exceto para uma média móvel exponencial de 200 dias. Útil para determinar tendências, mas não para sinais. Padrão do ombro do amplificador principal Também pode ser invertido. Um padrão de reversão que é um dos padrões mais comuns e confiáveis. É composto por um rali que acaba com um avanço bastante extenso. É seguida por uma reação em menos volume. Este é o ombro esquerdo. A cabeça é composta por um aumento no volume alto que excede o preço do rali anterior. E a cabeça é composta por uma reação até o fundo anterior no volume de luz. O ombro direito é composto por um aumento que não excede a altura da cabeça. Em seguida, é seguida por uma reação para baixo. Esta última reação para baixo deve quebrar uma linha horizontal desenhada ao longo dos fundos dos mínimos anteriores do ombro e cabeça esquerda. Este é o ponto em que o maior declínio começa. A maior diferença entre uma parte superior e inferior da cabeça e do ombro é que o fundo deve ter uma grande explosão de atividade na fuga. Herrick Payoff Index Esta é uma ferramenta de negociação de commodities, útil para o início das mudanças na direção da tendência de preços. O índice de pagamento é melhor usado para distinguir as tendências que estão destinadas a continuar daqueles que provavelmente serão de curta duração. O Índice de Pagamento é uma ferramenta de troca de commodities que é útil na identificação precoce das mudanças na direção das tendências de preços. O Índice de Pagamento freqüentemente ajuda a distinguir entre uma manifestação em uma tendência que está destinada a continuar e uma mudança de tendência significativa que proporcionará uma oportunidade comercial vantajosa. O Índice de Pagamento tende a dar sinais coincidentes dentro de um dia ou dois antes de uma mudança significativa na tendência de preços. Esta ação antecipada é realizada através do uso do volume de negociação e do interesse aberto do contrato para modificar a ação de preço. Os analistas observaram que as tendências de volume muitas vezes mudam antes de uma mudança de tendência de preços. Há também relações geralmente aceitas entre a tendência de preços e a tendência de interesse aberto. Gráfico de Kagi, como gráficos de castiçal e Renko, os gráficos de Kagi vêm do Japão e foram feitos populares nos EUA por Steve Nison. Os gráficos da Kagi exibem uma série de linhas verticais de conexão onde a espessura e direção das linhas dependem da ação de preço. Se os preços de fechamento continuam a se mover na direção da linha Kagi vertical anterior, então essa linha é estendida. No entanto, se o preço de fechamento reverte por um montante de reversão predeterminado, uma nova linha Kagi é desenhada na próxima coluna na direção oposta. Um aspecto interessante do gráfico Kagi é que quando os preços de fechamento penetram nas colunas anteriores altas ou baixas, a espessura da linha Kagi muda. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) O MACD é usado para determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado. Escrito para ações e índices de ações, o MACD também pode ser usado para commodities. A linha MACD é a diferença entre as médias móveis exponenciais longas e curtas do item escolhido. A linha de sinal é uma média móvel exponencial da linha MACD. Os sinais são gerados pela relação das duas linhas. Tal como acontece com RSI e Stochastics, divergências entre o MACD e os preços podem indicar uma próxima reversão da tendência. McClellan Oscillator Este índice é baseado nos avanços líquidos da New York Stock Exchange sobre declínios. Fornece uma medida de condições como overboughtoversold e direção do mercado de curto a intermediário. O Oscilador McClellan mede um mercado de urso vendendo clímax quando registra uma leitura muito negativa na vizinhança de -150. Um pulso de compra acentuado no mercado seria indicado por uma leitura muito positiva, bem acima de 100. O Momentum fornece uma análise das mudanças nos preços (em oposição às mudanças nos níveis de preços). Alterações na taxa de subida ou descida são traçadas. A linha Momentum é representada de forma positiva ou negativa em uma linha reta que representa o tempo. A posição da linha do tempo é determinada pelo preço no início do período Momentum. Os comerciantes usam essa análise para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando um ponto positivo máximo é alcançado, o mercado é dito ser sobrecompra e uma reação descendente é iminente. Quando um ponto negativo máximo é atingido, o mercado é dito ser sobrevoado e uma reação ascendente é indicada. Médias móveis A média móvel é, provavelmente, o indicador mais conhecido e mais versátil no contador de instrumentos analistas. Ele pode ser usado com o preço de sua escolha (altos, fechamentos ou o que quer que seja) e também pode ser aplicado a outros indicadores, ajudando a suavizar a volatilidade. Como o nome indica, a média móvel é a média de uma determinada quantidade de dados. Por exemplo, uma média de 14 dias dos preços de fechamento é calculada adicionando as 14 últimas fechaduras e dividindo por 14. O resultado é anotado em um gráfico. No dia seguinte, os mesmos cálculos são realizados com o novo resultado sendo conectado (usando uma linha sólida ou pontilhada) para o ontemquos. E assim por diante. As variações da média móvel básica são as médias móveis ponderadas e exponentes. Indicador Norton HighLow O indicador Norton HighLow usa resultados do Índice de Demanda e do estudo estocástico e foi projetado para escolher topes e fundos em gráficos de preços de longo prazo. São geradas duas linhas: a linha NLP e a linha NHP. O sistema também usa linhas de nível em -2 e -3. O cruzamento da linha NLP -3 para a desvantagem é o sinal de que um novo fundo ocorrerá em 4-6 períodos, usando dados diários, semanais ou mínimos. Da mesma forma, o cruzamento da linha NHP -3 para a desvantagem indica um novo topo no mesmo período. O indicador tende a ser mais confiável usando dados de longo prazo (semanalmente ou mensalmente). Quando qualquer indicador cair abaixo do nível - 3, uma inversão pode ser iminente. A inversão (ou gancho) é o sinal para entrar no mercado. Para maior confiabilidade, use o Norton HighLow Indicator juntamente com outros estudos para confirmação. Uma maneira de medir a volatilidade é medir os intervalos diários entre o alto e o baixo. A volatilidade é alta quando o intervalo diário é grande e baixo quando o alcance diário é pequeno. O estudo Notis V contém dois indicadores separados. Ele divide a volatilidade do mercado em componentes ascendentes e descendentes (UVLT e DVLT). Ambos são plotados separadamente na mesma janela e podem ser plotados como um oscilador. O componente ascendente também é comparado com a volatilidade total (UVLT DVLT) e expresso como uma porcentagem, portanto, o nome, V. A volatilidade pode ser uma chave para negociação de opções. Um bom senso de volatilidade do mercado pode ajudá-lo a evitar esses momentos frustrantes quando o mercado se move, mas sua opção ainda perde valor. On Balance Volume (OBV) O OBV é um dos indicadores de volume mais populares e foi desenvolvido por Joseph Granville. Construir uma linha OBV é muito simples: o volume total para cada dia é atribuído um valor positivo ou negativo, dependendo se os preços se fecharam mais ou menos nesse dia. Um maior fim resulta no volume desse dia para obter um valor positivo, enquanto um menor fechar resulta em valor negativo. Um total em execução é mantido adicionando ou subtraindo cada volume de dias com base na direção do fechamento. A direção da linha OBV é a coisa a observar, e não os números de volume reais. CTodays Fechar CPYesterdays Fechar VTodays Volume Parabolic (SAR) O Parabolic é um sistema TimePrice para a configuração automática de paradas. A parada é uma função de preço e de tempo. O sistema permite alguns dias para a reação do mercado depois que um comércio é iniciado após o qual as paradas começam a se mover em quantidades diárias incrementais mais rápidas na direção em que o comércio foi iniciado. Por exemplo, quando uma posição longa é tomada, a parada vai subir, independentemente da direção do preço. No entanto, a distância que a parada se move é determinada pela distância favorável que o preço se moveu. Se o preço não se mover favoravelmente dentro de um determinado período de tempo, a parada inverte a posição e começa um novo período de tempo. Gráficos de figura de amplificador de ponto O método de classificação de ponto e figura (PF) é uma técnica que tem sido usada por muitos anos na análise das variações nos preços dos estoques e commodities. Existem vários tipos de métodos de gráficos PF. Alguns empregam linhas de tendência, níveis de resistência e várias outras adições ao gráfico. Neste estudo, nos preocuparemos apenas com os gráficos do tipo de reversão diária. A principal vantagem de um gráfico PF é que é muito mais fácil de ler e interpretar do que outros tipos de gráficos. Todos os pequenos e muitas vezes confusos movimentos de preços são eliminados, e apenas as características mais importantes da ação de preço permanecem. Seria razoável pensar neste método como um filtro que (espero) permita apenas informações significativas para inserir o gráfico e, finalmente, o processo de decisão. São utilizados dois símbolos básicos: X Indica a continuação de um aumento de preço e é sempre empilhado na direção vertical. O Indica a continuação de uma diminuição no preço e é sempre empilhado na direção vertical. Enquanto os preços estão aumentando, Xs são usados. Ao cair, Os são usados. Eles são sempre plotados em papel quadrado de grade retangular, de modo que as colunas de Xs e Os alternam. Um gráfico de ponto e figura é caracterizado pela especificação de dois parâmetros: tamanho da caixa e número de reversão. O tamanho da caixa determina a faixa de preço associada a uma caixa específica (área cúbica dentro da grade), enquanto o número de reversão especifica as condições que terminam uma coluna de Xs e começam uma coluna de Os e vice-versa. Padrões de preços Padrões de preços são formações que aparecem em gráficos de commodities e estoque que mostraram ter um certo grau de valor preditivo. Alguns dos padrões mais comuns incluem: Ombros de amplificador de cabeça (descendente), ombros de amplificador de cabeça inversa (otimista), topo duplo (baixo), fundo duplo (otimista), triângulos, bandeiras e flancos (pode ser otimista ou descendente, dependendo da prevalência tendência). Randow Walk Index Este indicador é definido como a proporção de um movimento de preço acutal para a caminhada aleatória esperada. Se o movimento for maior do que uma caminhada aleatória, e assim uma tendência está presente, seu índice será maior que a taxa de variação da taxa de variação 1,0 é usada para monitorar a dinâmica, fazendo comparações diretas entre os preços atuais e os preços passados de forma contínua. Os resultados podem ser usados para determinar a força das tendências de preços. Nota: Este estudo é o mesmo que o Momentum, exceto que Momentum usa a subtração em seus cálculos enquanto a Taxa de Mudança usa a divisão. As linhas resultantes desses dois estudos operados sobre os mesmos dados serão exatamente as mesmas - somente os valores da escala serão diferentes. RSI - Índice de Força Relativa Este indicador foi desenvolvido por Welles Wilder Jr. A Força Relativa é freqüentemente usada para identificar os índices de preços e fundos, digitando em níveis específicos (geralmente 30 e 70) no gráfico RSI, que é escalado de 0-100. O estudo também é útil para detectar o seguinte: Movimento que pode não ser tão prontamente aparente no gráfico de barras. Falha em balanços acima de 70 ou abaixo de 30, o que pode alertar sobre as reversões. Níveis de suporte e resistência Divergência entre RSI e preço que é muitas vezes útil. Indicador de reversão O Índice de Força Relativa requer uma certa quantidade de tempo de preparação para operar com sucesso. A fórmula para calcular o RSI é: rsi100- (1001-rs) rs média de x dayrsquos para cima fecha dividida por média de x dayrsquos para baixo Fecha Renko Chart O método de classificação Renko provavelmente recebeu seu nome de renga, que é a palavra japonesa para tijolos. Introduzido por Steve Nison, uma autoridade bem conhecida no método de gráficos de velas, os gráficos de Renko são semelhantes aos gráficos de Linha de três linhas, exceto que em um gráfico de Renko, uma linha é desenhada na direção do movimento anterior somente se um valor fixo (ou seja, O tamanho da caixa) foi excedido. Os tijolos são sempre de tamanho igual. Exemplo: Com um gráfico de Renko de cinco unidades, um rally de 20 pontos é exibido como quatro tijolos renko de igual tamanho e cinco unidades. Estocástico O indicador estocástico baseia-se na observação de que, à medida que os preços aumentam, os preços de fechamento tendem a se acumular cada vez mais próximos dos altos do período. Por outro lado, à medida que os preços diminuem, os preços de fechamento tendem a se acumular cada vez mais perto dos mínimos do período. As decisões de negociação são feitas com respeito à divergência entre D (uma das duas linhas geradas pelo estudo) e o preço dos itens. Por exemplo, quando uma mercadoria ou estoque faz uma alta, reage e, em seguida, move-se para uma maior alta, enquanto os picos correspondentes na linha D formam uma alta e, em seguida, uma maior baixa, é indicada uma divergência de baixa. Quando uma mercadoria ou estoque estabeleceu uma nova baixa, reage e se move para uma baixa baixa, enquanto os pontos baixos correspondentes na linha D dão uma baixa e, em seguida, uma maior baixa, é indicada uma divergência de alta. Os comerciantes atuam sobre essa divergência quando a outra linha gerada pelo estudo (K) cruza no lado direito do pico da linha D no caso de um topo ou do lado direito do ponto baixo de Da linha D no caso de uma parte inferior. Duas variações do indicador estocástico estão em uso: regular e lento. Quando o gráfico regular do estocástico também está agitado, a versão Lenta geralmente pode esclarecer os resultados reduzindo a sensibilidade dos cálculos. A fórmula é: Nota: 5 Dias é o valor mais utilizado para K K100. A linha D é uma versão suavizada de 3 dias da linha K D100 (H3L3) onde H3 é a soma de 3 dias (C-L5) e L3 é A soma de 3 dias (H5-L5) Stoller STARC Bands Bandas STARC criam um canal em torno de uma média móvel simples. A largura do canal criado varia com um período da faixa média, portanto, o nome (ST para Stoller, mais ARC para Range Range Range). As Bandas STARC, de uma forma semelhante às Bandas Bollinger, se apertarão em mercados estáveis e afrouxarão em mercados voláteis. No entanto, ao invés de se basear em fechar, as Bandas STARC são baseadas no intervalo verdadeiro médio, dando assim uma imagem mais detalhada da volatilidade do mercado. Embora a penetração de uma Banda de Bollinger possa indicar a continuação de uma mudança de preço, as Bandas STARC definem limites superiores e inferiores para a ação de preço normal. Índice Swing O Índice Swing (principalmente para uso com negociação de commodities) tenta determinar a direção real do mercado e mudanças na direção, fazendo uso das comparações mais significativas entre os resultados (Open-High-Low-Close) do atual e anterior Dias de negociação. Ciclos de tempo Alguns analistas acreditam que a análise de preços por si só oferece apenas metade das informações necessárias para negociação bem-sucedida. A outra parte é o tempo, mais exatamente os ciclos de tempo, que dão uma visão real da compreensão dos movimentos dos mercados. Os ciclos comuns são os ciclos sazonais aparentes em muitos mercados de commodities, mas os cicces também podem ser detectados em gráficos intra-dia. Índice de Negociação Este índice (também conhecido como o Índice de Armas, ou TRIN) mede a força relativa do volume associado ao avanço dos estoques contra a força do volume associada à queda dos estoques. Quando usado como um indicador de curto prazo, as leituras abaixo de 1,0 são consideradas otimistas enquanto as leituras acima de 1,0 são consideradas baixas. Uma leitura grosseira extrema seria de 1,5 ou mais, uma leitura extrema otimista seria de 0,5 e inferior. As leituras de 2.0 ou .3 seriam consideradas climáticas. Para o termo intermediário, um sinal de baixa é um índice superior a 1,0, otimista abaixo de 1,0. Para o longo prazo, o Índice de Negociação pode ser visto como um indicador de sobrevenda de sobrevenda. O alisamento exponencial linear único foi desenvolvido no início da década de 1950 como um meio de predição ao longo de uma linha reta, cuja inclinação foi baseada em dados anteriores. O Triple Exponential Smoothing Oscillator (Trix) já foi desenvolvido para atuar em tendências de uma ordem superior à linear. O Trix usa um impulso de um dia de uma série de preços exponencial e exponencial triplo para produzir um indicador dependente do ciclo. As mudanças na direção Trix são menos propensas a whipsaws do que os indicadores padrão de impulso do ciclo. O período é escolhido para filtrar quaisquer ciclos insignificantes menores do que o período. A análise de Fourier ou a observação visual podem ser usadas para encontrar o comprimento adequado do ciclo de um determinado mercado. Aumentar o número de dias irá remover ciclos mais pequenos e suavizar o oscilador, mas com a perda de sensibilidade. Quanto mais suavização é aplicada aos dados, mais de um atraso no oscilador, mas não quase o atraso de uma média móvel normal. Volume Accumulation Este indicador de volume aborda algumas das deficiências de volumes On Balance e foi desenvolvido por Marc Chaikin. Onde OBV atribui todo o volume de um dia um valor positivo ou negativo, a acumulação de volume conta apenas uma porcentagem do volume como positiva ou negativa, dependendo de onde o fechamento é em relação ao preço médio do dia. A única vez que o volume de todos os dias é atribuído um valor positivo é quando o fechamento é o mesmo que os dias altos. O oposto aplica-se a um fechamento nos dias baixos. Volatilidade Esta análise baseia-se na ideia de que os estoques de baixo da venda de pânico, após o que um rebote é iminente. Uma maneira de medir esse fenômeno é observar uma faixa crescente entre preços altos e baixos a cada dia. Em geral, um intervalo progressivamente mais amplo, observado durante um período de tempo relativamente curto, pode indicar que um fundo está próximo. Os toques de preços geralmente são alcançados em um ritmo mais lento e podem ser caracterizados por um estreitamento da faixa de preço. Esta medida do intervalo de negociação ocorre durante um período especificado, a fim de determinar se uma questão está ou não sendo descartada e está se aproximando de uma parte inferior. Um pré-requisito para um fundo válido é um aumento na linha de volatilidade acima da linha de referência. De forma semelhante, uma indicação de um topo iminente seria uma diminuição na linha de volatilidade abaixo da linha de referência. Enquanto a volatilidade estiver aumentando, com toda probabilidade, um estoque não abordará um topo. Note-se que este estudo deve ser usado em conjunto com as seguintes análises de tendências e osciladores de momentum para confirmação e precisão. Por favor, note: o Centro de Educação é projetado para ensinar aos iniciantes e como negociar os mercados de futuros. No entanto, antes de começar a negociar por conta própria, recomendamos que você primeiro negocie com a assistência de um corretor de commodities profissional experiente. Um corretor pode fornecer-lhe muitas funções valiosas para se adequar à sua escolha. Você só pode querer que um corretor tente garantir que você não faça erros caros iniciando e saindo incorretamente um comércio (um erro comum entre os comerciantes iniciantes). Por outro lado, você pode querer que o corretor tome um papel mais ativo: agir como uma placa de som para seus negócios, fornecendo suas recomendações comerciais, relatórios de pesquisa, gráficos e outras ferramentas de negociação úteis. Ou, você pode querer que o corretor encontre um conselheiro de negociação de commodities que atenda melhor às suas metas de investimento, acessibilidade e adequação para gerenciar profissionalmente sua conta. Seja qual for sua necessidade, um negociante da United Futures Trading é um profissional treinado, para ajudar e fornecer o nível de serviço que você deseja. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros e opções. 19 de dezembro de 2017 Muthuraj Paulraj Comments Off no Marico Limited 8211 o interesse aberto continua a subir. A Marico Limited vem adicionando continuamente grande número de ações nos futuros da série de dezembro. Ao longo dos oito dias de calendário, a ação adicionou 44,52,500 ações em aberto. Em 10 de dezembro. O estoque era de 15,13.200 ações, mas, a partir de ontem, possui 59,65,700 ações no interesse aberto. O preço das ações também está subindo constantemente. Durante o mesmo período, o estoque ganhou 30 rupias ou mais de 7. 7 de dezembro de 2017 Muthuraj Paulraj Comments Off em 7.900 038 8.000 chamadas de dezembro adicionaram Milhões de ações no interesse aberto Quando o mercado fechou perto do prêmio plano e da série atual Aumenta um pouco, há milhões de ações adicionadas no ligeiramente fora do dinheiro 7,900 038 8,000 opções de chamadas da série de dezembro. As chamadas têm um valor de valor de tempo saudável de 77,50 e 43,50, respectivamente, porque ainda temos 24 dias de calendário para a expiração de chamadas. 1 de dezembro de 2017 Muthuraj Paulraj Comentários desativados no Long Build Up visto em DLF, INFY, RELINFRA, WOCKPHARMA 038 JSWSTEEL Nifty encerrou o dia baixando 7,45 pontos ou 0,09. É uma sessão de negociação plana típica, não há nada para falar sobre isso. There are lot of stock specific actions happened. The indecisive doji pattern from Candlestick chart is raising concerns about ability to hold the upper range of resistance levels. Following set of shares have raised in Price and increased the future open interest in the current December series. The raise in the price 038 the open interest can be considered as Long Build Up. November 29, 2017 Muthuraj Paulraj Comments Off on Short Covering seen in L038T, HDFC Bank, IDFC and Bank of India On Friday, lot of shares witnessed Short Covering in the Open Interest, out of that Larsen 038 Toubro Limited, HDFC Bank Ltd, IDFC Ltd 038 Bank of India have made remarkable impact in the future8217s open interest. November 29, 2017 Muthuraj Paulraj Comments Off on Long Build Up seen in Axisbank After Fridays sharp rally, Axis Bank went on to create Long Build Up in the derivative segment. The Current months (December series) future has added 3,325 lots or 33,25,000 shares in the open interest which is 8.88 rise in the open interest. In the spot, Axis Bank has closed at 471.10, up by 5.8 or 1.25. Buzzing Stocks
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