Options trading strategies australia

Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para os investidores com um sentimento de mercado neutro. Reversão Principalmente utilizada pelos comerciantes do piso, uma reversão é uma estratégia de arbitragem que permite que os comerciantes se beneficiem quando as opções são de baixo preço. Para fazer uma reversão, um comerciante venderia ações e usaria opções para comprar uma posição equivalente que compense o estoque curto. Conversão Principalmente usada pelos comerciantes do piso, uma conversão é uma estratégia de arbitragem que permite que os comerciantes se beneficiem quando as opções são muito consideradas. Para colocar uma conversão, um comerciante compraria estoque e usaria opções para vender uma posição equivalente que compensa o estoque longo. Os investidores Collar Bullish que procuram uma estratégia de baixo risco para usar em conjunto com uma posição de estoque longo podem querer tentar um colarinho. No exemplo aqui, um colar é criado combinando chamadas cobertas e peças protetoras. Butterfly Ideal para investidores que preferem risco limitado, estratégias de recompensa limitadas. Quando os investidores esperam preços estáveis, eles podem comprar a borboleta vendendo duas opções na greve média e comprando uma opção nas greves mais ou menos altas. As opções, que devem ser todas chamadas ou todas, também devem ter a mesma expiração e subjacente. Condor Ideal para investidores que preferem risco limitado, estratégias de recompensa limitadas. O condor leva o corpo da borboleta - duas opções na greve média 0 e se separa entre duas greves do meio. Nesse sentido, o condor é basicamente uma borboleta esticada em quatro preços de ataque em vez de três. Long Straddle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm tendência para baixo ou para baixo (ou seja, um viés neutro), a longa caminhada é uma estratégia excelente. Esta posição envolve a compra tanto de uma colocação como de uma chamada com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. Short Straddle Para investidores agressivos que não esperam muita volatilidade a curto prazo, a curta distância pode ser uma estratégia arriscada, mas lucrativa. Esta estratégia envolve a venda de uma venda e uma chamada com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. Long Strangle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm tendência para baixo ou para baixo (ou seja, um viés neutro), o estrangulamento longo é outra excelente estratégia. Esta estratégia geralmente envolve a compra de chamadas fora do dinheiro e coloca com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. Short Strangle Para investidores agressivos que não esperam muita volatilidade de curto prazo, o estrangulamento curto pode ser uma estratégia arriscada, mas lucrativa. Esta estratégia normalmente envolve a venda de ofertas e chamadas fora do dinheiro com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. O lucro é limitado ao crédito recebido pelas opções de venda. A perda potencial é ilimitada à medida que o mercado se move para cima ou para baixo. Put Ratio Spread Para investidores agressivos que não esperam muita volatilidade de curto prazo, os spreads de taxa são uma recompensa limitada, estratégia de risco ilimitada. Os spreads de rotações, que envolvem a compra de posições em uma greve mais alta e a venda de um maior número de posições em uma greve mais baixa, são neutros no sentido de que são prejudicados pelo movimento do mercado. Os spreads de Calendário de spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento. Porque eles não são excepcionalmente lucrativos por conta própria, os spreads de calendário são freqüentemente usados ​​por comerciantes que mantêm grandes cargos. Normalmente, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração de longo prazo e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração de curto prazo. Confira o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrou o que você precisa. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Assured middot No Bank Guarantee middot Pode perder valor A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O comércio on-line possui riscos inerentes. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas ou disponível, ligue para 1300 781 132, Declaração de Divulgação do Produto, Declaração de Divulgação de Produto de Margem de Crédito e Declaração de Divulgação de Produto de Futuros. Os futuros envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções (PDF) antes de solicitar uma conta. Apenas para Residentes NZ: Clique aqui para ler a Declaração de Divulgação preparada de acordo com a Lei de Mercados de Valores de 1988. Leia as opções Guia de Serviços Financeiros da Xpress Australia (PDF). Todos os preços em USD, salvo indicação em contrário. Copie 2017 optionsXpress Australia Pty Limited (ACN 085 258 822) (Número de licença AFS: 246743). Todos os direitos reservados. OptionsXpress Australia Pty Limited não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Todos os produtos e serviços oferecidos na Austrália serão fornecidos pelas opçõesXpress Australia Pty Limited e podem não estar disponíveis ou oferecidos em todas as outras jurisdições. OptionsXpress Australia Pty Limited (ACN 085 258 822 Número de Licença AFS: 246743) e Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Nada aqui é uma oferta ou solicitação de valores mobiliários, produtos e serviços da Charles Schwab amp Co. Inc. em qualquer jurisdição em que sua oferta ou venda não seja qualificada ou isenta de registro. Estratégia de negociação de opções simples para todos Você está olhando para gerar renda De seus investimentos Abra seus olhos para investir em empresas dos EUA e usando opções para conservar o seu retorno. As opções te assustam Eles assustam muitas pessoas. As opções de ações 8212 do tipo que são negociadas nas bolsas 8212 adquiriram reputação de ser perigosas e imprevisíveis, uma coisa que os investidores sensatos devem arquivar na mesma pasta (circular) com idéias como o 8220day trading8221 e 8220 a perda de todo o seu dinheiro em uma grande pilha E colocando-o em chamas.8221 A reputação não é totalmente injustificada. 8220Options trading8221 tende a funcionar tão mal quanto o 8220day trading8221 para muitos que tentam e, em certa medida, as opções foram alinhadas pelo mesmo pincel que fez 8220derivations8221 uma palavra ruim após a Grande Explosão do Banco de 2008. Mas nós pensamos opções8217 bad rep is Exagerado. Com um pouco de conhecimento e cuidados, as opções podem ser ferramentas muito úteis 8212, mesmo para investidores conservadores. Uma ferramenta útil em tempos incertos As opções são contratos que permitem (mas não exigem) que você compre ou venda algo a um preço específico em ou antes de uma data específica. Aqui na Austrália, o mercado de opções é bastante pequeno e bastante ilíquido. O exato oposto é verdadeiro nos EUA. O mercado de opções é enorme e cresce rapidamente. Com cortesia de corretores on-line baratos, como o OptionsXpress e Interactive Brokers, os investidores australianos podem negociar rapidamente, facilmente e de baixo custo as opções dos EUA. A maioria dos investidores lidará com opções padronizadas e cambiais em ações ou índices, que apresentam dois sabores básicos: colocações e chamadas. Uma chamada permite que você compre (ou 8220call away8221) um estoque a um preço específico, e uma colocação permite que você o venda 8212 à sua escolha (daí o nome). Você pode comprar puts e chamadas, ou você pode criar e vender 8212 um processo chamado 8220writing8221 opções. De qualquer maneira, it8217s geralmente apenas um pouco mais complicado do que comprar um estoque 8212 you8217ll não tem problemas para descobrir. As opções que você compra (ou vendem) são boas para um período de tempo definido, após o qual eles simplesmente expiram se não forem utilizados. Esses são os conceitos básicos. Parece simples, não é isso. Mas se você pensar sobre isso por um minuto, você pode ver toda uma gama de possibilidades. No nível mais simples, as opções são uma maneira de baixo custo para assumir uma posição se você acha que um grande movimento está acontecendo. Pense que os bancos estão em outra rodada de problemas, mas don8217t quer o risco de uma grande posição curta A compra na Bank of America (NYSE: BAC) ou outros bancos permite que você ocupe essa posição com mais risco que o custo das opções . Pense que as ações da Apple (Nasdaq: AAPL) verão um grande golpe uma vez que o iPhone 5 seja finalmente lançado. Mas don8217t tem uma tonelada de dinheiro de reposição para investir. Comprar chamadas permite que você obtenha um pouco dessa vantagem sem um enorme compromisso de dinheiro inicial. Mas estamos apenas arranhando a superfície. Como sobre uma maneira de baixo risco (realmente) para aumentar os retornos de seus estoques de dividendos em momentos em que o mercado não parece estar indo para qualquer lugar. Como, digamos, agora Uma estratégia de opções para o resto de nós, agora. Todos sabemos que um O estoque que paga um bom dividendo sólido por bons momentos e ruim é uma ótima coisa para ter. Os grandes estoques de dividendos dos EUA, como o gigante farmacêutico Johnson amp Johnson (NYSE: JNJ) ou o rei PepsiCo (NYSE: PEP), são as pedras angulares de muitas carteiras. Mas ações como essas don8217t tendem a ser grandes produtores, e é por isso que você pode considerar usar uma estratégia de opções de baixo risco chamada escrever chamadas cobertas para aumentar seus retornos. Esta é uma estratégia simples que qualquer investidor pode usar. 8220Covered8221 significa que nós possuímos o estoque subjacente 8212 que 8217s o que o torna de baixo risco 8212 e we8217re escrito chamadas, o que significa que nós estamos vendendo a alguém o direito a 8220call away8221 ações que possuímos a um preço predefinido. As nozes e parafusos das chamadas cobertas O primeiro passo é escolher um estoque adequado, uma empresa que você gosta, mas não um que 8217 provavelmente verá um grande crescimento. Isso pode ser um estoque que você já possui, ou você pode comprar um. Let8217s dizem que você comprou 200 ações da McDonald8217s (NYSE: MCD) às 85. Você acha que, embora não seja provável que ela funcione, ela não vai para a lua, nem 8212 que não é por isso que você comprou. Você pode escrever duas chamadas (cada opção cobre 100 partes) que dão a alguém o direito de comprar o estoque de você em 95 entre agora e meados de janeiro. A partir da escrita, o mercado pagará 1,50 por ação por essas chamadas, ou 150 cada. Como isso pode acontecer. Existem três possibilidades: o estoque vai bem. Surpresa A popularidade inesperada da nova Eel McNugget chocante impulsiona o estoque de Mickey D8217s para um enorme 110 em janeiro. Mas, infelizmente, sua vantagem é limitada em 8212, suas ações são chamadas em 95. Ainda assim, você ganha 10 partes em lucro, mais as 1,50 partes compartilhadas por escrever as chamadas. That8217s um ganho de 13 lá, além de quaisquer dividendos que você coletou 8212, não muito pobre para um estoque de blue-chip que você manteve por apenas alguns meses. O estoque leva um golpe. Ou talvez o Eel McNugget seja um fracasso épico, o estoque cai para 60 e suas chamadas expiram sem usar. Isso é um risco com qualquer estoque. Mas pelo menos você fez isso 1,50 por ação, e você pode escrever outro conjunto de chamadas em janeiro. O preço das ações permanece mais ou menos plano. Ele sobe um pouco, ou pouco, mas não é mais de 95, e suas chamadas expiram sem usar. Parabéns Você manteve um estoque estável durante um período de incerteza do mercado e obteve algum dinheiro extra através dessas chamadas (e talvez um dividendo também). O resultado: uma vantagem incremental Como você pode ver, o maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que you8217 perderá parte da vantagem se o estoque decolar de repente. Mas you8217ll ainda lucra 8212 e se você acha que um estoque provavelmente decolar, ele não é um candidato para essa estratégia. Escrever chamadas cobertas não vai fazer você uma fortuna durante a noite. Mas pense nisso desta maneira: um estoque como o McDonald8217s vale a pena possuir por seu crescimento constante e incremental e um rendimento de dividendo sólido de cerca de 3. Se você comprar McDonald8217s em 85 e escrever chamadas cobertas quatro vezes ao ano por aproximadamente 1 cada vez , Esse rendimento de 3 torna-se mais como um rendimento de 7 ou 8 8212 para um total de talvez 30 minutos de trabalho adicionado ao longo de um ano. Você não gostaria de possuir um estoque como esse. Este artigo foi originalmente escrito por John Rosevear e publicado no Fool. Foi atualizado. Artigo autorizado por Bruce Jackson. APÓS APÓS AS PRESSAS: Motley Fools 1 Dividend Pick para 2017 Com suas ações até 155 nos últimos cinco anos, isso sob o consumidor do radar favorito é tanto um estoque de crescimento quente quanto nossos especialistas 1 poupança de dividendos para 2017. Agora estavam puxando de volta o Cortina para você. E tudo que você precisa fazer para descobrir o nome, o código e uma análise completa é inserir seu email abaixo Basta digitar seu e-mail agora para receber sua cópia do nosso novo relatório GRATUITO, The Motley Fools Top Dividend Stock para 2017. Ao clicar neste Botão, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Usaremos seu endereço de e-mail somente para mantê-lo informado sobre as atualizações do nosso site e sobre outros produtos e serviços que pensamos que possam interessá-lo. Você pode se desinscrever do estoque instantâneo a qualquer momento. Consulte o nosso guia fool. aufinancial-services-guideFinancial Services Guide (FSG) para obter mais informações. Você está olhando para gerar renda de seus investimentos. Abra seus olhos para investir em empresas dos EUA e usando opções para conservar seus resultados.13 13 As opções o assustam13 13 Eles assustam muitas pessoas. As opções de ações 8212 do tipo que são negociadas nas bolsas 8212 adquiriram reputação de ser perigosas e imprevisíveis, uma coisa que os investidores sensatos devem arquivar na mesma pasta (circular) com idéias como o 8220day trading8221 e 8220 a perda de todo o seu dinheiro em uma grande pilha E colocá-lo em chamas.822113 13 A reputação não é totalmente justificada. 8220Options trading8221 tende a funcionar tão mal quanto 8220day8230 RECLAMA A SUA INSCRIÇÃO GRATUITA AGORA O que está acontecendo REALMENTE no mercado de ações. E o que achamos que é a maneira MELHOR e mais segura de ganhar algum dinheiro agora Descubra nossos especialistas assumir o ASX com sua assinatura GRATUITA para o e-mail semanal do Motley Fool Australias. Digite seu endereço de e-mail abaixo para ativar sua assinatura GRATUITA agora Ao clicar neste botão, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Usaremos seu endereço de e-mail somente para mantê-lo informado sobre as atualizações do nosso site e sobre outros produtos e serviços que pensamos que possam interessá-lo. Você pode se desinscrever do estoque instantâneo a qualquer momento. Consulte o nosso Guia de Serviços Financeiros (FSG) para obter mais informações. Fundação de Opções de Negociação e Investimento 6 Coisas que você deve saber antes de investir seu dinheiro no mercado. Deixe-me perguntar-lhe isso. Você quer ter a oportunidade de ganhar fluxo de caixa extra no mercado, mas você não tem certeza de onde começar. Você está se encontrando fazendo essas perguntas? Onde eu começo? Quais são os riscos? Quanto dinheiro eu preciso? Como eu aprendo. São Você está fazendo mais e mais pesquisas sobre as melhores oportunidades de investimento disponíveis agora no mercado, mas ainda não está confiante o suficiente para espremer o gatilho Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, então este programa de fundação é apenas para você, nós tomamos um passo de 6 Abordagem para responder suas principais perguntas e ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada sobre sua negociação e investimento. Nós reduzimos todo o jargão desnecessário e juntamos esse rápido e fácil curso que lhe dará os fundamentos do que você precisa para começar nos mercados. Você pode visitar o Australian Investment Education e se inscrever na nossa newsletter para receber atualizações semanais sobre os mercados. Esteja pronto para fazer uma mudança em sua situação financeira Saiba onde começar a negociar e investir Compreender os riscos envolvidos com a negociação e o investimento Tire uma ideia do capital necessário para negociação Descubra o que está em sua jornada de negociação Compreender as opções básicas Estratégias Qualquer pessoa interessada em negociação, Ações, Ações e Mercados Financeiros Obrigado por se inscrever no nosso Curso. Estamos oferecendo nossas previsões ultrajantes para 2017 gratuitamente para todos os nossos alunos da Udemy: bit. ly1GX6LVP Nos últimos 2 anos, esta foi uma das 10 principais publicações na iTunes Store e este ano não é provável que seja diferente e você pode pegar Sua cópia agora, gratuitamente. Baixe: bit. ly1GX6LVP Imagine o potencial e a vantagem que você terá, abordando os mercados com informações de profissionais e conhecimentos de especialistas Posicione-se para o potencial de lucrar com nosso setor de picking quente Compreenda por que há uma grande mudança global acontecendo não na China e veja Como você pode estar pronto para lucrar com ele. Identifique as oportunidades potenciais e avance na curva para negociar os bancos australianos. Aproveite nossas perspectivas de petróleo bruto e certifique-se de que não seja pego no lado errado dos produtores. EBook aqui: bit. ly1GX6LVP 2: Foundation O objetivo da Australian Investment Education é um simples ndash para capacitá-lo com a educação, ferramentas e confiança que você precisa, para colocar em prática estratégias de opções no mercado. Ao longo dos anos, tivemos o privilégio de trabalhar com dezenas de milhares de comerciantes e investidores, como você, e os ajudamos a desenvolver e a aplicar o seu conhecimento das estratégias de opções para o mercado. Estratégias de negociação práticas Nós construímos com sucesso parcerias lucrativas com nossos clientes porque nosso treinamento não é baseado apenas na teoria. Estamos em torno de estratégias comerciais práticas que o equipam para responder ao mercado em tempo real. O núcleo do nosso programa de treinamento é conduzido por resultados, como resultado, nossas estratégias de opções são baseadas no que realmente está funcionando no mercado agora, ao invés do ldquotheoryrdquo do que poderia funcionar. Nossa Experiência Nossa equipe possui uma vasta experiência com mais de OITO décadas atuais de conhecimento comercial espalhadas por nossa equipe. Nossa experiência vai além das estratégias de negociação de opções, nesses últimos 19 anos, trabalhamos ao lado, treinamos e capacitamos comerciantes novatos e experientes para negociar com sucesso os mercados. Mantenha-o simples Nossa abordagem completa baseia-se em duas coisas, ndash Keep It Simple, e depois Get You Doing It. Muitas vezes, as pessoas participam de seminários, webinars ou lêem um livro, aprendem algo, mas nunca aplicam esse conhecimento e tornam-no lucro. Nossa comunicação não-jargão, simples em inglês, com nossos clientes desmistifica e realmente quebra as negociações de opções bem sucedidas para suas partes de componentes brutos. Suporte em sua jornada O que é único em relação ao seu programa de educação é que ele é cuidadosamente estruturado para garantir que você comece e para garantir que estamos com você em cada etapa de sua jornada comercial e além. Fornecendo-lhe até 13 estratégias de negociação de opções diferentes, bem como as dicas necessárias de ajuda, apoio e mundo real sobre como aplicar seu novo conhecimento e transformá-lo em lucro. A negociação com chamadas cobertas é nossa estratégia de opções de fundação, que usamos para auxiliar nossos clientes na geração de renda inicial de ldquoup em uma base regular. Como uma estratégia de negociação e investimento, ele marca todas as caixas certas. Whatrsquos mais, é um desempenho superior comprovado O potencial de desempenho superior O potencial de desempenho superior é, de longe, a chave, ao selecionar a estratégia de investimento certa para você. Através de nossas ferramentas e recomendações, trocamos chamadas cobertas nos mercados dos EUA e da Austrália, tudo de uma conta, proporcionando aos nossos clientes os benefícios contínuos de ambos. A estratégia consiste em duas etapas, e é ndash conduzido por processos, o que significa que a consistência dos resultados em um longo período de tempo certamente é viável. O primeiro passo é a compra do estoque, no bloco, portanto, 100 ações em ações maiores ndash, normalmente, partes de chips azuis, bem como Exchange Traded Funds. Uma vez comprado, o comerciante então procura vender uma opção de compra sobre o estoque, para ganhar um prêmio ou renda. Normalmente, observamos um período de 20 a 180 dias para essa estratégia. Além disso, nossa perspectiva para as ações subjacentes ou ETF é tipicamente plana para moderadamente alta. Este é um passo crítico e é importante garantir que sua perspectiva seja consistente com essa estratégia. Reduzir o risco global sobre o comércio O rendimento ou o prémio obtido com a chamada coberta podem ir para reduzir o custo médio das ações subjacentes e, portanto, reduzir o risco geral no comércio. Como tal, oferece proteção contra desvantagem para o investidor, mas isso é limitado a ser o rendimento ou prémio obtido. Os lucros dos investidores de chamadas cobertas formam uma subida do preço da ação subjacente ou ETF, embora este seja limitado ao nível de preço de exercício vendido, bem como o rendimento ou prémio obtido com a venda da opção de compra. Da mesma forma, se o preço do instrumento subjacente permanecer ativo, o lucro do prêmio é retido, e também o estoque subjacente, deixando o investidor com a capacidade de repetir o processo de novo, adicionando mais ao lucro ganho. Um bônus adicional, que também gostamos de atingir, é uma receita adicional de dividendos recebidos, proporcionando um valor extra adicional para o investidor aproveitando esta poderosa estratégia de fluxo de caixa. As chamadas cobertas de renda imediata e imediata são uma pedra angular da nossa filosofia de negociação e investimento, proporcionando a capacidade do investidor de ganhar, de forma mais regular, receita imediata e inicial. Além disso, eles também oferecem uma grande flexibilidade para o comerciante, pois a estratégia pode ser aplicada de forma mais conservadora, para o avessão ao risco, ou mesmo pode ser ajustada para se adequar ao comerciante mais aventureiro, a escolha é sua. Em um nível mais avançado Ao nível, ao selecionar instrumentos de baixa renda, como os ETFs curtos, a estratégia permite que o investidor tire proveito de um mercado em queda, ao mesmo tempo em que ganha renda do componente de chamada vendido e uma tática de diversificação extremamente útil que ainda ganha uma receita inicial. Embora mais intensivo em capital que muitas estratégias, as chamadas cobertas marcam as principais caixas estratégicas e, como tal, devem representar um pedaço importante da maioria das carteiras de comerciantes e investidores. Ao seguir algumas regras-chave, a consistência do processo deve permitir que o fluxo de caixa e o prémio regular sejam gerados em um pano de fundo de várias condições de mercado no prazo médio a longo prazo de 1 a 6 meses. O Calendar Spread é uma estratégia de negociação de opções que utilizamos para auxiliar na geração de renda na frente, de forma semelhante à chamada coberta. No entanto, com esta estratégia, isso é alcançado sem realmente comprar as ações. O que isso significa é que, para o comerciante ou investidor com um saldo de conta menor, ou que estão buscando um retorno de investimento mais alavancado, os diretores de nossa estratégia de chamadas cobertas podem ainda ser aplicados. Uma Estratégia em Dois Passos Como o seu primo sem engrenagens, o Calendário de propagação é uma estratégia de dois passos. Em vez de comprar o stock ndash, normalmente, uma ação maior ou mais líquida de chip azul ou Exchange Traded Fund, o comerciante compra uma opção de compra mais longa, fornecendo um tipo diferente de subjacente que podemos vender as opções de compra. A maturidade típica da compra comprada está nos 6 a 8 meses para expirar, proporcionando a capacidade de manter a opção de chamada por 3 ou 4 meses antes da deterioração do tempo severo entrar e corromper o valor optionsrsquos. Ao mesmo tempo em que compra as datas mais longas, nós simultaneamente vendemos a chamada curta e datada. A base para isso é que estamos procurando renda imediata, do prêmio obtido da venda (como com a chamada coberta). Nós também estamos procurando o tempo de decomposição para comer na chamada de curto prazo, com a expiração sem valor. A partir daí, revemos uma opção de curto prazo para o próximo mês, gerando novamente uma receita imediata. Lucro bancário Se o preço da ação correr duro, podemos fechar a posição, com a compra de longa data comprada vale mais do que o que pagamos, dando-nos um lucro bancário, além do rendimento premium que obtivemos das chamadas vendidas . Normalmente, procuramos fechar esta posição com 3 a 4 meses para executar na opção mais datada, evitando a pior do tempo de deterioração, que começará a chutar, durante os últimos 2 a 3 meses dessa opção. Vantagem da propagação do calendário A vantagem maciça para esta estratégia é que requer muito menos dinheiro do que uma chamada coberta, dado o menor custo comparativo de comprar a opção de compra em vez do estoque. Isso abre a porta para a receita de renda da opção para esses investidores que estão começando com um saldo de conta menor, permitindo que eles também participem da negociação de fluxo de caixa. Da mesma forma, para os investidores que procuram extração de caixa (podendo obter o seu dinheiro fora do mercado, mas ainda mantêm alguma exposição), a estratégia oferece exposição ao mercado com muito menos dinheiro exposto ao risco. O Calendar Spread oferece grande ndash de flexibilidade, tornando-o muito atraente. Dependendo da seleção da compra comprada, o investidor pode optar por ter uma exposição mais ou menos alavancada no comércio. O que é mais, ao exigir menos dinheiro, em comparação com a propriedade das ações, várias posições em uma variedade de ações podem ser realizadas simultaneamente, proporcionando uma oportunidade para reduzir o risco do portfólio através da diversificação. Versão curta do spread do calendário De vez em quando, operamos uma versão mais curta dessa estratégia, com opções de negociação de ndash com menos de dois meses para executar, permitindo uma exposição extremamente baixa ao mercado, com alavancagem. Uma vez que uma opção de chamada de longa data é geralmente muito mais barata do que comprar as próprias ações, muitas vezes nos referimos a esta estratégia como nossa chamada coberta de substituição ou ldquoV8 strategyrdquo dado os retornos alavancados disponíveis. Como tal, o Calendar Spread é uma ferramenta chave na nossa abordagem para negociar com êxito o mercado, dado o número de benefícios significativos para o comerciante, particularmente onde o prazo do traderrsquos é em torno da marca de 30 a 90 dias e a geração de renda é o objetivo. O reparo de estoque é indiscutivelmente uma das estratégias de negociação mais valiosas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Em poucas palavras, o reparo de estoque fornece um mecanismo para negociação de ações que atualmente estão sob o preço de compra, para o mesmo preço mesmo sem o preço da ação Recuperando para o nível de entrada Como tal, a estratégia pode fornecer um valor extraordinário de valor adicionado para o investidor experiente e, portanto, por que é uma ferramenta chave em nossa abordagem comercial. Estratégia de reparo de estoque Ao comprar ações, o principal risco é que você está errado e o preço cai. Se você não está parado fora do comércio e continua a ocupar o cargo, a grande tentação é a média (algo que nunca recomendamos). Em vez disso, letrsquos olha como, por meio de algumas opções de negociação de opções, o comerciante ou o investidor podem se afastar com um pequeno lucro, mesmo que as ações não retornem ao seu preço de entrada. Se as chamadas já foram vendidas, então, pelo menos, os rendimentos auferidos podem contribuir de alguma forma para suavizar o golpe, mas há mais que pode ser feito e está disponível para o comerciante educado. O reparo de estoque, efetivamente, é constituído por um spread de proporção que é construído sobre o topo da posição de estoque existente. Este processo envolve a compra de opções de chamadas, para permitir que o detentor da posição alinhe a qualquer recuperação no preço das ações (melhor do que usar um monte de dinheiro para a média da posição). A quantidade de opções de compra compradas deve corresponder ao número original de opções vendidas. Por exemplo, se o comerciante tiver 800 ações, eles agora comprarão 8 novas opções de chamadas. Dado que essas novas opções de compra compradas custarão ao dinheiro do investidor, como podemos compensar isso, efetivamente tornando a nova posição um custo zero. Dobre o número. Nessa instância, vendemos o dobro do número de chamadas do que o que compramos. Estes estarão em um preço mais alto ndash e, portanto, ganhará menos do que as chamadas compradas que podem estar no dinheiro. O motivo pelo qual podemos vender o dobro das chamadas (16 contratos) é que também possuímos ações e, efetivamente, toda a posição vendida é coberta metade do estoque (800 ações) e metade dos (8 contratos) comprados. O efeito Nett é que a nova estratégia deve custar cerca de zero para entrar e a exposição alavancada e o lucro das chamadas compradas ajudarão a compensar a venda do estoque em um nível inferior ao nível de entrada, nível de compensação. O reparo da rede de rede de segurança é muitas vezes referido como um ldquoGet fora da prisão para o cartão freerdquo. É fácil ver por que, como o investidor pode sair da posição, a um preço menor do que eles entraram, ainda assim se equilibram ou possivelmente fazem um lucro modesto. Como ndash, porém, dominando as opções de negociação e aproveitando os poderosos elementos que esses derivados trazem à tabela ndash alavancagem, tempo para decidir, renda e flexibilidade. Todo o comerciante precisa trazer é o conhecimento e a confiança para aplicar a estratégia no momento certo e, de repente, o mundo dos investimentos e comércio tem uma rede de segurança, se as coisas ficassem um pouco pegajosas. Comprar opções de venda é uma estratégia de negociação de opções simples e diretas Para o comerciante e investidor que acredita que o preço das ações subjacentes cairá em valor. Especificamente, quanto mais o preço subjacente cai, mais o valor da opção de venda aumenta. Comprar uma venda é uma forma de obter uma exposição alavancada a uma queda no preço das ações subjacentes ou índice. Há duas razões principais pelas quais um comerciante e investidor podem comprar uma venda. Um é para gerenciamento de risco e hedging, o outro, para fins mais especulativos. Gerenciamento de riscos Com base na visão de hedge ou gerenciamento de risco, se um cliente possui ações e talvez esteja preocupado que o preço possa estar se configurando por um período de fraqueza, mas não quer vender fora do estoque, eles podem comprar algumas posições como Uma forma de seguro. Especificamente, o proprietário de uma opção de venda tem o direito, não a obrigação de vender as ações subjacentes ao preço de exercício da opção. Imagine se você tivesse ações da BHP e também tenha comprado um 36.50 BHP Put, quando as ações estiverem atualmente 31. Ter a capacidade de vender suas ações por 5.50 mais do que seu preço de mercado teria que ser um ótimo resultado Ndash muito útil, especialmente se o preço da ação Caiu fortemente. Nesse caso, tendemos a comprar posições mais antigas, de modo a evitar a dor da decadência do tempo. Normalmente, é assim que a maioria dos investidores de carteira e compartilhamento utilizam coloca. Em tempos mais desafiadores, isso pode ser um bônus enorme e que também proporciona tranquilidade ao investidor. Uma coisa a ser muito clara, há uma enorme diferença entre comprar e vender opções de venda e o risco associado a qualquer lado do comércio. Potencial de vantagem ilimitado. De uma perspectiva mais especulativa, o motivo para comprar opções de venda é que sua visão sobre o Estoque subjacente seria que você espera que ele diminua o valor. Quanto mais o subjacente cair, mais o valor de suas opções de venda aumentará, oferecendo um potencial de vantagem ilimitado, se o estoque subjacente caindo. Fornecer a capacidade de ganhar dinheiro com uma queda no mercado é uma forte razão para utilizar puts, Dada a oportunidade de lucro neste cenário. Como as chamadas, também traz consigo alavancagem e a necessidade de um banco comercial relativamente pequeno. Naturalmente, como todos os instrumentos de investimento e de negociação, há alguma desvantagem para comprar itens. Embora seu risco esteja limitado ao desembolso, uma regra dura e rápida nunca deve manter uma posição comprada para expirar. Dado o fator de alavancagem, que funciona para você, se o comércio estiver correto, isso funcionará contra você se sua visão for errada, e o comércio se mova para o outro lado. Como tal, ter uma perda de parada, com base no preço do instrumento subjacente, é fundamental para o seu sucesso comercial. O decadência do tempo também é um fator que afeta negativamente o comércio de opções de venda. Dependendo da sua estratégia, comprar uma venda pode ser usado como uma ferramenta de gerenciamento de risco ou como uma ferramenta especulativa, onde o comerciante e o investidor têm um ndash de curta duração de baixa duração de 1 a 60 dias, sendo o período de tempo típico. Oferece uma variedade de vantagens principais, incluindo retorno alavancado, requisitos de capital pequenos e gerenciamento de riscos incorporado. As opções de colocação são um dos principais blocos de construção em que você irá construir seu negócio de negociação e investimento, especialmente quando usado como componente de sua estratégia. A compra de opções de compra é uma das estratégias de negociação de opções mais diretas disponíveis. Simplesmente, claro, não significa ineficaz, na verdade, o inverso. Comprar uma ligação é uma maneira de ganhar uma exposição alavancada a uma subida no preço das ações subjacentes ou do índice. O motivo para comprar opções de compra é que sua visão sobre o estoque subjacente seria que você espera que ele vá em valor. Quanto mais o subjacente aumenta, mais o valor de suas opções de chamadas aumentará, oferecendo um potencial de vantagem ilimitado, se o estoque subjacente disparar mais alto. As vantagens das chamadas Chamadas trazem com eles uma ampla gama de vantagens para o comerciante e o investidor. Uma das principais atrações é alavancagem. Quando uma opção de compra é ldquoin the moneyrdquo, seu preço se move diretamente em linha com o da participação subjacente. Ndash o benefício para você é que você provavelmente comprou a opção por centavos, em vez de dólares múltiplos, proporcionando o potencial de um retorno substancial sobre o seu investimento. Tamanho da conta Além disso, a compra de uma opção de chamada direta não requer uma conta grande, pois o custo da opção é apenas uma fração da das ações subjacentes, permitindo uma abordagem diversificada ao mercado através de múltiplas participações de baixo custo. Este baixo custo também significa que a estratégia pode formar parte de uma estratégia ndash de extração de ldquocash, em outras palavras, você pode estar um pouco inseguro do mercado e, como tal, vender todas as suas participações. No entanto, com uma pequena alocação de seu dinheiro ndash cêntimos no dólar ndash, você poderá manter a exposição ao mercado e desrespeitar sua carteira através de chamadas em vez do estoque que você vendeu. Conheça o seu risco máximo A realização de uma opção de compra permite que o comerciante e o investidor estejam plenamente conscientes do seu risco máximo no início da negociação, uma vez que esta é definida no ndash da frente no seu máximo, o capital utilizado para entrar na posição. Isto é diferente de outros derivados, onde o risco pode ser quase ilimitado e certamente muito mais do que o desembolso de caixa inicial, por isso, porque preferimos usar opções para negociação e investimento. Naturalmente, como todos os instrumentos de investimento e de negociação, há alguma desvantagem para comprar chamadas. Embora seu risco esteja limitado ao desembolso, uma regra dura e rápida nunca deve manter uma posição comprada para expirar. Dado o fator de alavancagem, que funciona para você, se o comércio estiver correto, isso funcionará contra você se sua visão for errada, e o comércio se mova para o outro lado. Como tal, ter uma perda de parada, com base no preço do instrumento subjacente, é fundamental para o seu sucesso comercial. Outros Riscos O outro risco significativo na negociação da opção comprada é ldquotime decayrdquo. A decadência do tempo é uma função de preço de opções ndash quando uma opção é lançada, tem um valor e no final, não tem nenhum. Cada dia, o valor do componente de tempo da opção diminuirá ndash, especialmente porque a opção se aproxima do prazo de validade. Isso deve ser gerenciado corretamente, para evitar o problema de manter um ativo que é efetivamente inútil. Embora este seja um risco para o comprador da chamada, é precisamente o que estamos procurando, ao vender chamadas cobertas, e, portanto, empilhando o convés a nosso favor. Visão bullish de curto prazo Comprar uma ligação é uma estratégia especulativa, e tipicamente usado onde o comerciante e o investidor têm uma visão de curto prazo alta ndash de 1 a 60 dias, sendo o período de tempo típico. Oferece uma variedade de vantagens principais, incluindo retorno alavancado, requisitos de capital pequenos e gerenciamento de riscos incorporado. No entanto, como uma estratégia, é uma que raramente usamos isoladamente, tendo em conta algumas das desvantagens da estratégia. Dito isto, as opções de chamadas são um dos principais blocos de construção em que você irá construir seu negócio de negociação e investimento, especialmente quando usado como componente de sua estratégia. 4: BÔNUS: Recomendações de Livre Comércio Andrew Baxter, fundador da Australian Investment Education, cresceu em uma família da classe trabalhadora no Reino Unido. Desde cedo, seus pais o encorajaram a ldquowork na escola e conseguiu um bom jobrdquo. Graduou-se em uma das principais escolas de negócios da Europersquos com um diploma de Bacharel em Ciências. Com um grande interesse em investir desde uma idade precoce, sua carreira o levou ao centro dos mercados de investimento globais, a cidade de Londres. Foi aqui que um grande interesse tornou-se a base para o seu sucesso e, ao longo dos próximos seis anos, trabalhando com algumas das maiores instituições, construiu uma ampla experiência em negociação e investimento em mercados globais. Em 1999, ele mudou-se para a Austrália como uma mudança de estilo de vida geral, onde ele continua a combinar sua paixão por negociar e capacitar todos os dias as pessoas para dominar as habilidades e a confiança para enfrentar com sucesso os mercados. LdquoQuando o processo está certo, os resultados sempre seguem o ndash e o comércio é simplesmente um processo de ndash que domina esse processo e sua própria psicologia irá configurá-lo financeiramente freerdquo Os interesses empresariais de Andrewrsquos abrangem uma variedade de organizações. Ele é proprietário e diretor da empresa de corretagem de ações, Halifax Investment Services, que é uma das maiores empresas de corretores de empresas australianas. Ele também é o proprietário da principal organização de educadores e tutoriais, o Australian Investment Education e o serviço de consultoria, The Daily Wealth Report. Andrew Baxter é um alto-falante de notas importantes em uma ampla gama de tópicos dentro do espaço de mentalidade tradeinvesting e comerciante. Andrew falou ao lado de alguns dos principais nomes do mundo, incluindo Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Sir Richard Branson e Tony Blair. Andrew falou ao público para o ASX, a Australian Financial Review, a Australian Investors Association e a Technical Analysis Association, e no exterior no altamente prestigiado National Achievers Congress. Sempre consciente de suas raízes humildes, ele é um filantropo dedicado, e suas organizações ajudaram milhares de pessoas a viver uma vida mais rica, estabelecendo a Fundação Emily Lowther para o bem, em homenagem a sua avó. Algumas das causas suportadas incluem Rotary, Basket Brigade, World Vision, Magic Moments e Surf Lifesaving Australia. Em nível pessoal, Andrew gosta de combinar suas paixões de Viagens e Fotografia. Ele está atualmente trabalhando em uma exposição de seu trabalho, cujos resultados serão destinados a apoiar sua fundação. Andrew é um dos oradores australianos mais procurados no espaço comercial e de investimento, falando em dezenas de milhares por ano.